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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 29 866.00 | 7 026.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 825.00 | 181 843.00 | 75 982.00 | 257 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 083.00 | 215 047.00 | 388 036.00 | 603 083.00 |
BT Marchandises | 214 498.00 | 235.00 | 214 263.00 | 214 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 054.00 | 9 428.00 | 322 626.00 | 332 054.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 408 382.00 | | 408 382.00 | 408 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 631.00 | 9 663.00 | 975 968.00 | 985 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 714.00 | 224 710.00 | 1 364 003.00 | 1 588 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
DH Report à nouveau | | -2 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 167.00 | 111 016.00 | | 61 167.00 |
DL TOTAL (I) | 375 072.00 | 328 205.00 | | 375 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 834.00 | 11 047.00 | | 300 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 261.00 | 9 961.00 | | 24 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 059.00 | 642 298.00 | | 542 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 139.00 | 62 182.00 | | 114 139.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 5 756.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 931.00 | 731 244.00 | | 988 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 003.00 | 1 059 449.00 | | 1 364 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 267.00 | 20 754.00 | 2 974.00 | 197 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 929.00 | 20 754.00 | 2 974.00 | 193 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 059.00 | 542 059.00 | | 542 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 834.00 | 834.00 | 300 000.00 | 300 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 172.00 | 355 172.00 | | 355 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 072.00 | 355 172.00 | 2 900.00 | 358 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 769.00 | 686 769.00 | 300 000.00 | 986 769.00 |