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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 655 611.00 | 300 527.00 | 355 084.00 | 655 611.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 521.00 | 301 022.00 | 355 499.00 | 656 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
084 Disponibilités | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
110 Total général Actif | 709 748.00 | 301 022.00 | 408 726.00 | 709 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 099.00 | 201 552.00 | | 180 099.00 |
230 Autres produits | 8 168.00 | 1 017.00 | | 8 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 267.00 | 202 568.00 | | 188 267.00 |
242 Autres charges externes. | 35 857.00 | 33 229.00 | | 35 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 3 655.00 | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 928.00 | 39 673.00 | | 39 928.00 |
252 Charges sociales | 16 789.00 | 16 588.00 | | 16 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 113.00 | 31 416.00 | | 32 113.00 |
262 Autres charges | 739.00 | 829.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 194.00 | 125 390.00 | | 129 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 073.00 | 77 179.00 | | 59 073.00 |
294 Charges financières | 2 997.00 | 4 879.00 | | 2 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 16 837.00 | | 10 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 330.00 | 55 462.00 | | 45 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 423.00 | | | 652 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 773.00 | | | 6 773.00 |