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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 758.00 | 392 759.00 | 272 999.00 | 665 758.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 188.00 | 393 254.00 | 273 934.00 | 667 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
072 Créances – Autres | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
084 Disponibilités | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
110 Total général Actif | 829 814.00 | 393 254.00 | 436 560.00 | 829 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 355.00 | 180 594.00 | | 165 355.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | 2 194.00 | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 920.00 | 182 788.00 | | 166 920.00 |
242 Autres charges externes. | 29 877.00 | 34 596.00 | | 29 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 4 181.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 356.00 | 51 307.00 | | 52 356.00 |
252 Charges sociales | 21 298.00 | 20 846.00 | | 21 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 068.00 | 22 100.00 | | 22 068.00 |
256 Dotations aux provisions | | 73.00 | | |
262 Autres charges | 744.00 | 872.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 748.00 | 133 973.00 | | 130 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 172.00 | 48 815.00 | | 36 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 8 686.00 | | 5 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 746.00 | 40 034.00 | | 30 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 188.00 | | | 667 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |