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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 758.00 | 370 691.00 | 295 067.00 | 665 758.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 188.00 | 371 186.00 | 296 002.00 | 667 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 835.00 | 73.00 | 24 763.00 | 24 835.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 534.00 | 73.00 | 114 461.00 | 114 534.00 |
110 Total général Actif | 781 722.00 | 371 259.00 | 410 464.00 | 781 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 594.00 | 173 251.00 | | 180 594.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | 2 391.00 | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 788.00 | 175 641.00 | | 182 788.00 |
242 Autres charges externes. | 34 596.00 | 34 416.00 | | 34 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 3 530.00 | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 307.00 | 40 688.00 | | 51 307.00 |
252 Charges sociales | 20 846.00 | 16 747.00 | | 20 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 100.00 | 22 376.00 | | 22 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 2 408.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 973.00 | 120 165.00 | | 133 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 815.00 | 55 476.00 | | 48 815.00 |
280 Produits financiers | -5 000.00 | 1 070.00 | | -5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 10 877.00 | | 3 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 034.00 | 45 669.00 | | 40 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 540.00 | | | 666 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 764.00 | | | 764.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |