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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 109.00 | 349 260.00 | 315 849.00 | 665 109.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 540.00 | 349 755.00 | 316 784.00 | 666 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
110 Total général Actif | 717 991.00 | 349 755.00 | 368 236.00 | 717 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 251.00 | 163 113.00 | | 173 251.00 |
230 Autres produits | 2 391.00 | 1 327.00 | | 2 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 641.00 | 164 440.00 | | 175 641.00 |
242 Autres charges externes. | 34 416.00 | 32 221.00 | | 34 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 3 764.00 | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 688.00 | 40 288.00 | | 40 688.00 |
252 Charges sociales | 16 747.00 | 16 991.00 | | 16 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 376.00 | 26 358.00 | | 22 376.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 548.00 | | |
262 Autres charges | 2 408.00 | 750.00 | | 2 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 165.00 | 121 918.00 | | 120 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 476.00 | 42 522.00 | | 55 476.00 |
280 Produits financiers | 1 070.00 | 6.00 | | 1 070.00 |
294 Charges financières | | 1 056.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 6 655.00 | | 10 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 669.00 | 34 811.00 | | 45 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 944.00 | | | 663 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |