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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 663 034.00 | 326 884.00 | 336 149.00 | 663 034.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 944.00 | 327 379.00 | 336 565.00 | 663 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | 1 548.00 | 27 987.00 | 29 534.00 |
072 Créances – Autres | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
084 Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 198.00 | 1 548.00 | 40 650.00 | 42 198.00 |
110 Total général Actif | 706 142.00 | 328 927.00 | 377 215.00 | 706 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 113.00 | 180 099.00 | | 163 113.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | 8 168.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 440.00 | 188 267.00 | | 164 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 32 221.00 | 35 857.00 | | 32 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 3 768.00 | | 3 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 288.00 | 39 928.00 | | 40 288.00 |
252 Charges sociales | 16 991.00 | 16 789.00 | | 16 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 358.00 | 32 113.00 | | 26 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
262 Autres charges | 750.00 | 739.00 | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 918.00 | 129 194.00 | | 121 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 522.00 | 59 073.00 | | 42 522.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 2 997.00 | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 10 746.00 | | 6 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 811.00 | 45 330.00 | | 34 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 491.00 | | | 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 521.00 | | | 656 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 699.00 | | | 5 699.00 |