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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 626.00 | 12 806.00 | 42 820.00 | 55 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 340.00 | 12 806.00 | 626 534.00 | 639 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 416.00 | | 107 416.00 | 107 416.00 |
BZ Autres créances | 667 391.00 | | 667 391.00 | 667 391.00 |
CF Disponibilités | 200 449.00 | | 200 449.00 | 200 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 340.00 | | 985 340.00 | 985 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 680.00 | 12 806.00 | 1 611 874.00 | 1 624 680.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 820.00 | 467 820.00 | | 467 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
DG Autres réserves | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 720.00 | 335 563.00 | | 410 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 651.00 | 968 494.00 | | 1 043 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 773.00 | 43 439.00 | | 60 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 997.00 | 107 482.00 | | 243 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 30 838.00 | | 26 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 030.00 | 319 021.00 | | 237 030.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 223.00 | 500 781.00 | | 568 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 874.00 | 1 469 275.00 | | 1 611 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 997.00 | | | 243 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 787.00 | | 6 553.00 | 632 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 073.00 | | 6 553.00 | 49 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 714.00 | | | 583 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 6 656.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 6 656.00 | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VC Groupe et associés | 637 862.00 | | | 637 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 773.00 | 21 624.00 | 39 149.00 | 60 773.00 |
VI Groupe et associés | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 606.00 | 784 892.00 | 18 714.00 | 803 606.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 223.00 | 528 744.00 | 39 479.00 | 568 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |