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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 690.00 | 114 474.00 | 74 216.00 | 188 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 749.00 | 145 472.00 | 31 277.00 | 176 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 374.00 | 277 167.00 | 274 207.00 | 551 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 130.00 | 5 848.00 | 1 200 282.00 | 1 206 130.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 2 335 471.00 | | 2 335 471.00 | 2 335 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 821.00 | 5 848.00 | 3 594 973.00 | 3 600 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 195.00 | 283 015.00 | 3 869 180.00 | 4 152 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 820.00 | 467 820.00 | | 467 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
DG Autres réserves | 407 340.00 | 118 329.00 | | 407 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 853.00 | 1 289 010.00 | | 317 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 794.00 | 1 921 941.00 | | 1 239 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 378.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 197.00 | 60 435.00 | | 25 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 800.00 | 788 473.00 | | 1 790 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 106.00 | 163 469.00 | | 90 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 192.00 | 746 414.00 | | 666 192.00 |
EA Autres dettes | | 10 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 091.00 | 67 350.00 | | 57 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 386.00 | 1 836 632.00 | | 2 629 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 180.00 | 3 844 951.00 | | 3 869 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 790 800.00 | | | 1 790 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 161.00 | | 51 732.00 | 552 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 18 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610.00 | 50 908.00 | 551 374.00 | 1 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 338 690.00 | 1 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 603.00 | 176 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 025.00 | | 42 276.00 | 298 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 896.00 | | 9 456.00 | 217 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 156.00 | 63 535.00 | 50 523.00 | 264 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 467.00 | 47 007.00 | | 67 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 468.00 | 16 528.00 | 50 523.00 | 179 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
6T Sur comptes clients | 42 493.00 | 5 848.00 | 42 493.00 | 42 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 493.00 | 5 848.00 | 42 493.00 | 42 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 871.00 | 5 848.00 | 128 871.00 | 128 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 163.00 | 176 163.00 | | 176 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 113.00 | | | 1 199 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 197.00 | 24 763.00 | 435.00 | 25 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 800.00 | 1 790 800.00 | | 1 790 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 798.00 | 1 258 067.00 | 25 732.00 | 1 283 798.00 |
VW T.V.A. | 276 969.00 | 276 969.00 | | 276 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 386.00 | 2 628 952.00 | 435.00 | 2 629 386.00 |