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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 430.00 | 10 456.00 | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 626.00 | 21 727.00 | 33 898.00 | 55 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 226.00 | 22 157.00 | 628 069.00 | 650 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 648.00 | | 231 648.00 | 231 648.00 |
BZ Autres créances | 807 878.00 | | 807 878.00 | 807 878.00 |
CF Disponibilités | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 678.00 | | 1 140 678.00 | 1 140 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 904.00 | 22 157.00 | 1 768 747.00 | 1 790 904.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 820.00 | 467 820.00 | | 467 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
DG Autres réserves | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 243.00 | 410 720.00 | | 368 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 174.00 | 1 043 651.00 | | 1 001 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 531.00 | 60 773.00 | | 42 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 981.00 | 243 997.00 | | 456 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 26 384.00 | | 23 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 058.00 | 237 030.00 | | 244 058.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 40.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 573.00 | 568 223.00 | | 767 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 747.00 | 1 611 874.00 | | 1 768 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 424.00 | | | 743 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 340.00 | | 10 886.00 | 639 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 714.00 | | | 583 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 806.00 | 9 351.00 | | 12 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 8 921.00 | | 12 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 231 648.00 | 231 648.00 | | 231 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 798 181.00 | 798 181.00 | | 798 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 531.00 | 18 382.00 | 24 149.00 | 42 531.00 |
VI Groupe et associés | 456 651.00 | 456 651.00 | | 456 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 135.00 | 1 048 421.00 | 18 714.00 | 1 067 135.00 |
VW T.V.A. | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 573.00 | 743 094.00 | 24 479.00 | 767 573.00 |