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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 4 058.00 | 6 828.00 | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 846.00 | 28 830.00 | 30 016.00 | 58 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 446.00 | 32 888.00 | 620 558.00 | 653 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 179.00 | | 240 179.00 | 240 179.00 |
BZ Autres créances | 954 890.00 | | 954 890.00 | 954 890.00 |
CF Disponibilités | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 518.00 | | 1 273 518.00 | 1 273 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 964.00 | 32 888.00 | 1 894 075.00 | 1 926 964.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 820.00 | 467 820.00 | | 467 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
DG Autres réserves | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 586.00 | 368 243.00 | | 357 586.00 |
DL TOTAL (I) | 990 517.00 | 1 001 174.00 | | 990 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 163.00 | 42 531.00 | | 24 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 967.00 | 456 981.00 | | 623 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 23 769.00 | | 17 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 282.00 | 244 058.00 | | 238 282.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 234.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 559.00 | 767 573.00 | | 903 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 075.00 | 1 768 747.00 | | 1 894 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 967.00 | | | 623 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 226.00 | | 3 220.00 | 650 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | | 3 220.00 | 55 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 714.00 | | | 583 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 157.00 | 10 731.00 | | 22 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 3 629.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 727.00 | 7 103.00 | | 21 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 240 179.00 | 240 179.00 | | 240 179.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 950 242.00 | 950 242.00 | | 950 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 163.00 | 13 435.00 | 10 728.00 | 24 163.00 |
VI Groupe et associés | 623 637.00 | 623 637.00 | | 623 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 377.00 | 1 203 663.00 | 18 714.00 | 1 222 377.00 |
VW T.V.A. | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 559.00 | 892 501.00 | 11 058.00 | 903 559.00 |