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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 415.00 | 67 467.00 | 78 948.00 | 146 415.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 896.00 | 179 468.00 | 38 428.00 | 217 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 161.00 | 264 156.00 | 288 005.00 | 552 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 296.00 | 42 493.00 | 1 430 803.00 | 1 473 296.00 |
BZ Autres créances | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CF Disponibilités | 1 927 189.00 | | 1 927 189.00 | 1 927 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 439.00 | 42 493.00 | 3 556 946.00 | 3 599 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 600.00 | 306 649.00 | 3 844 951.00 | 4 151 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 820.00 | 467 820.00 | | 467 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
DG Autres réserves | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 010.00 | 357 586.00 | | 1 289 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 941.00 | 990 517.00 | | 1 921 941.00 |
DP Provisions pour risques | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 435.00 | 24 163.00 | | 60 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 473.00 | 623 967.00 | | 788 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 469.00 | 17 068.00 | | 163 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 414.00 | 238 282.00 | | 746 414.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | 79.00 | | 10 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 632.00 | 903 559.00 | | 1 836 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 951.00 | 1 894 075.00 | | 3 844 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 446.00 | | 463 718.00 | 653 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 000.00 | 19 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 003.00 | 552 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 217 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | 287 139.00 | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 846.00 | | 159 053.00 | 58 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 714.00 | | 305.00 | 583 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 888.00 | 231 268.00 | | 32 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 221.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 63 409.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 150 638.00 | | 28 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 42 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 469.00 | 163 469.00 | | 163 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 801.00 | 240 801.00 | | 240 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 430.00 | 189 430.00 | | 189 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 296.00 | 1 424 296.00 | | 1 424 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 435.00 | 35 238.00 | 25 197.00 | 60 435.00 |
VI Groupe et associés | 788 143.00 | 788 143.00 | | 788 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 838.00 | 138 838.00 | | 138 838.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 820.00 | 1 615 802.00 | 68 019.00 | 1 683 820.00 |
VW T.V.A. | 267 887.00 | 267 887.00 | | 267 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 632.00 | 1 811 105.00 | 25 527.00 | 1 836 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |