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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 470.00 | 47 775.00 | 3 273 695.00 | 3 321 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CF Disponibilités | 2 471 942.00 | | 2 471 942.00 | 2 471 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 538 061.00 | | 2 538 061.00 | 2 538 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 532.00 | 47 775.00 | 5 811 756.00 | 5 859 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 273 695.00 | | 3 273 695.00 | 3 273 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 450.00 | 1 049 450.00 | | 1 049 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
DG Autres réserves | 3 545 461.00 | 3 315 780.00 | | 3 545 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 620.00 | 334 626.00 | | 251 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 477.00 | 4 804 801.00 | | 4 951 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 561.00 | 771 667.00 | | 842 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 831.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | 13 461.00 | | 13 418.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 279.00 | 789 358.00 | | 860 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 756.00 | 5 594 160.00 | | 5 811 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 311 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 176.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 176.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -176.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 187.00 | 26 233.00 | | 21 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 494.00 | 668 021.00 | | 544 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 873.00 | 333 394.00 | | 292 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 620.00 | 334 626.00 | | 251 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 171.00 | | 15 300.00 | 3 306 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 395.00 | | 15 300.00 | 3 258 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 842 562.00 | 842 562.00 | | 842 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 281.00 | 860 281.00 | | 860 281.00 |