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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 971.00 | 44 045.00 | 30 925.00 | 74 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 229.00 | | 402 229.00 | 402 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 059.00 | 44 045.00 | 3 728 014.00 | 3 772 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 1 498 531.00 | | 1 498 531.00 | 1 498 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 336.00 | | 1 517 336.00 | 1 517 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 396.00 | 44 045.00 | 5 245 350.00 | 5 289 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 294 858.00 | | 3 294 858.00 | 3 294 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 450.00 | 1 049 450.00 | | 1 049 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
DG Autres réserves | 3 731 069.00 | 3 743 572.00 | | 3 731 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 428.00 | 92 441.00 | | 158 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 892.00 | 4 990 409.00 | | 5 043 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 25 072.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 145.00 | 161 065.00 | | 146 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 970.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 266.00 | 65 132.00 | | 48 266.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 596.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 458.00 | 258 836.00 | | 201 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 350.00 | 5 249 245.00 | | 5 245 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 446 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 974.00 | 20 613.00 | | 43 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 740.00 | 427 708.00 | | 508 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 311.00 | 335 267.00 | | 350 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 428.00 | 92 441.00 | | 158 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 299.00 | | 104 760.00 | 3 667 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 772 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592 328.00 | | 104 760.00 | 3 592 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 550.00 | 12 496.00 | | 31 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 550.00 | 12 496.00 | | 31 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 230.00 | 402 230.00 | | 402 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 146 146.00 | 146 146.00 | | 146 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 035.00 | 421 035.00 | | 421 035.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 460.00 | 201 460.00 | | 201 460.00 |