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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AP Constructions | 542 023.00 | 13 055.00 | 528 967.00 | 542 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 221.00 | 8 170.00 | 32 051.00 | 40 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 720.00 | 811.00 | 1 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 766 746.00 | 395 920.00 | 1 370 826.00 | 1 766 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 357.00 | 424 717.00 | 3 884 640.00 | 4 309 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 051.00 | | 199 051.00 | 199 051.00 |
BZ Autres créances | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 747.00 | | 301 747.00 | 301 747.00 |
CF Disponibilités | 1 988 967.00 | | 1 988 967.00 | 1 988 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 891.00 | | 2 538 891.00 | 2 538 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 248.00 | 424 717.00 | 6 423 531.00 | 6 848 248.00 |
CU Autres participations | 1 882 476.00 | 4 080.00 | 1 878 396.00 | 1 882 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 180.00 | 1 453 180.00 | | 1 453 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 650.00 | 763 650.00 | | 763 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
DG Autres réserves | 3 033 138.00 | 3 685 685.00 | | 3 033 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 090.00 | -552 547.00 | | 814 090.00 |
DL TOTAL (I) | 6 209 377.00 | 5 495 286.00 | | 6 209 377.00 |
DP Provisions pour risques | 149 288.00 | 106 675.00 | | 149 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 288.00 | 106 675.00 | | 149 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 883.00 | 3 375.00 | | 38 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 7 477.00 | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 655.00 | 26 526.00 | | 13 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 867.00 | 37 418.00 | | 64 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 531.00 | 5 639 379.00 | | 6 423 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 867.00 | 37 418.00 | | 64 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 763.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 215 046.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 646.00 | 3 224 742.00 | | 10 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 078 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 3 078 726.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | 146 016.00 | | 10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 162.00 | 3 544 725.00 | | 1 142 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 071.00 | 4 097 272.00 | | 328 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 090.00 | -552 547.00 | | 814 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 242.00 | | 1 449 115.00 | 2 868 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 4 309 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 657 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 175.00 | | 74 189.00 | 591 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 296.00 | | 1 374 926.00 | 2 274 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429.00 | 19 288.00 | | 5 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 19 288.00 | | 2 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 675.00 | 49 763.00 | 7 150.00 | 106 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 675.00 | 49 763.00 | 7 150.00 | 106 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 763.00 | 7 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 766 746.00 | | | 1 766 746.00 |
UX Autres créances clients | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
VI Groupe et associés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VP Divers | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 922.00 | 248 176.00 | 1 766 746.00 | 2 014 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |