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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 425 684.00 | 26 677.00 | 1 399 006.00 | 1 425 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 221.00 | 14 300.00 | 25 921.00 | 40 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 832.00 | 3 138.00 | 52 694.00 | 55 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 655 054.00 | 395 920.00 | 2 259 134.00 | 2 655 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171 717.00 | 746 886.00 | 5 424 831.00 | 6 171 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 051.00 | | 199 051.00 | 199 051.00 |
BZ Autres créances | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 834.00 | | 302 834.00 | 302 834.00 |
CF Disponibilités | 1 746 937.00 | | 1 746 937.00 | 1 746 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 993.00 | | 2 302 993.00 | 2 302 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 711.00 | 746 886.00 | 7 727 825.00 | 8 474 711.00 |
CU Autres participations | 1 882 476.00 | 304 080.00 | 1 578 396.00 | 1 882 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 180.00 | 1 453 180.00 | | 1 453 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 650.00 | 763 650.00 | | 763 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
DG Autres réserves | 3 747 229.00 | 3 033 138.00 | | 3 747 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 624.00 | 814 090.00 | | 1 381 624.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 000.00 | 6 209 377.00 | | 7 491 000.00 |
DP Provisions pour risques | 199 051.00 | 149 288.00 | | 199 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 051.00 | 149 288.00 | | 199 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 38 883.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 12 328.00 | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | 13 655.00 | | 16 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 773.00 | 64 867.00 | | 37 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 825.00 | 6 423 531.00 | | 7 727 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 867.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 10 646.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 10 646.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 10 334.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 204.00 | 1 142 162.00 | | 1 959 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 580.00 | 328 071.00 | | 577 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 624.00 | 814 090.00 | | 1 381 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 357.00 | | 1 862 361.00 | 4 309 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 171 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 364.00 | | 974 052.00 | 657 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 222.00 | | 888 308.00 | 3 649 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 717.00 | 22 170.00 | | 24 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | 22 170.00 | | 21 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 288.00 | 49 763.00 | | 149 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 288.00 | 49 763.00 | | 149 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 655 054.00 | | 2 655 054.00 | 2 655 054.00 |
UX Autres créances clients | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
VP Divers | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 277.00 | 253 223.00 | 2 655 054.00 | 2 908 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |