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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AN Terrains | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
AP Constructions | 1 425 684.00 | 62 262.00 | 1 363 421.00 | 1 425 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 556.00 | 27 111.00 | 23 445.00 | 50 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 390.00 | 17 867.00 | 357 523.00 | 375 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 954 133.00 | | 954 133.00 | 954 133.00 |
AX Avances et acomptes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 160 287.00 | 395 920.00 | 1 764 367.00 | 2 160 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 923 691.00 | 828 121.00 | 7 095 571.00 | 7 923 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 651.00 | | 202 651.00 | 202 651.00 |
BZ Autres créances | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 343.00 | | 304 343.00 | 304 343.00 |
CF Disponibilités | 488 728.00 | | 488 728.00 | 488 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 654.00 | | 1 073 654.00 | 1 073 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 346.00 | 828 121.00 | 8 169 225.00 | 8 997 346.00 |
CU Autres participations | 2 932 191.00 | 322 189.00 | 2 610 002.00 | 2 932 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 180.00 | 1 453 180.00 | | 1 453 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 650.00 | 763 650.00 | | 763 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
DG Autres réserves | 5 033 553.00 | 5 008 852.00 | | 5 033 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 094.00 | 124 701.00 | | 289 094.00 |
DL TOTAL (I) | 7 684 796.00 | 7 495 701.00 | | 7 684 796.00 |
DP Provisions pour risques | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 954.00 | 16 562.00 | | 20 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 758.00 | 7 804.00 | | 20 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 230.00 | 15 612.00 | | 34 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 090.00 | 36 389.00 | | 53 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 378.00 | 76 368.00 | | 285 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 225.00 | 7 771 120.00 | | 8 169 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 033.00 | 76 368.00 | | 129 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 420.00 | 324 226.00 | | 507 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 326.00 | 199 525.00 | | 218 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 094.00 | 124 701.00 | | 289 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 120 168.00 | | 1 752 568.00 | 7 120 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806 992.00 | 5 092 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 045.00 | 7 923 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 053.00 | 2 828 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 015.00 | | 816 481.00 | 2 154 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963 383.00 | | 936 087.00 | 4 963 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 730.00 | 35 282.00 | 110 012.00 | 74 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 959.00 | 35 282.00 | 107 241.00 | 71 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 160 287.00 | | 2 160 287.00 | 2 160 287.00 |
UX Autres créances clients | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
VI Groupe et associés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 870.00 | 280 583.00 | 2 160 287.00 | 2 440 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 378.00 | 129 033.00 | | 285 378.00 |