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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 425 684.00 | 44 470.00 | 1 381 214.00 | 1 425 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 981.00 | 20 430.00 | 20 550.00 | 40 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 832.00 | 7 059.00 | 48 773.00 | 55 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 350.00 | | 613 350.00 | 613 350.00 |
AX Avances et acomptes | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 826 192.00 | 395 920.00 | 2 430 272.00 | 2 826 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120 168.00 | 774 730.00 | 6 345 439.00 | 7 120 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 051.00 | | 199 051.00 | 199 051.00 |
BZ Autres créances | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 924.00 | | 303 924.00 | 303 924.00 |
CF Disponibilités | 826 288.00 | | 826 288.00 | 826 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 425 681.00 | | 1 425 681.00 | 1 425 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 850.00 | 774 730.00 | 7 771 120.00 | 8 545 850.00 |
CU Autres participations | 2 137 191.00 | 304 080.00 | 1 833 111.00 | 2 137 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 180.00 | 1 453 180.00 | | 1 453 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 650.00 | 763 650.00 | | 763 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
DG Autres réserves | 5 008 852.00 | 3 747 229.00 | | 5 008 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 701.00 | 1 381 624.00 | | 124 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 701.00 | 7 491 000.00 | | 7 495 701.00 |
DP Provisions pour risques | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562.00 | 12.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 5 879.00 | | 7 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | 16 360.00 | | 15 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 389.00 | 15 522.00 | | 36 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 368.00 | 37 773.00 | | 76 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 120.00 | 7 727 825.00 | | 7 771 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 368.00 | 37 773.00 | | 76 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 226.00 | 1 959 204.00 | | 324 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 525.00 | 577 580.00 | | 199 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 701.00 | 1 381 624.00 | | 124 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 717.00 | | 948 451.00 | 6 171 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 120 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 416.00 | | 522 598.00 | 1 631 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537 530.00 | | 425 853.00 | 4 537 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 886.00 | 27 843.00 | | 46 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 115.00 | 27 843.00 | | 44 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 826 192.00 | | 2 826 192.00 | 2 826 192.00 |
UX Autres créances clients | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 662.00 | 295 469.00 | 2 826 192.00 | 3 121 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |