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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AN Terrains | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
AP Constructions | 1 651 945.00 | 80 055.00 | 1 571 890.00 | 1 651 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 556.00 | 35 186.00 | 15 370.00 | 50 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 839.00 | 62 810.00 | 1 245 029.00 | 1 307 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 402 711.00 | 395 920.00 | 2 006 791.00 | 2 402 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 367 252.00 | 898 930.00 | 7 468 322.00 | 8 367 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 651.00 | | 206 651.00 | 206 651.00 |
BZ Autres créances | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 343.00 | | 304 343.00 | 304 343.00 |
CF Disponibilités | 376 476.00 | | 376 476.00 | 376 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 265.00 | | 913 265.00 | 913 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 517.00 | 898 930.00 | 8 381 587.00 | 9 280 517.00 |
CU Autres participations | 2 932 191.00 | 322 189.00 | 2 610 002.00 | 2 932 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 180.00 | 1 453 180.00 | | 1 453 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 650.00 | 763 650.00 | | 763 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
DG Autres réserves | 5 222 648.00 | 5 033 553.00 | | 5 222 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 857.00 | 289 094.00 | | 295 857.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 653.00 | 7 684 796.00 | | 7 880 653.00 |
DP Provisions pour risques | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 982.00 | 156 346.00 | | 228 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 202.00 | 20 954.00 | | 24 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 20 758.00 | | 23 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 080.00 | 34 230.00 | | 23 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516.00 | 53 090.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 883.00 | 285 378.00 | | 301 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 381 587.00 | 8 169 225.00 | | 8 381 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 689.00 | 129 033.00 | | 216 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 810.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 053.00 | 507 420.00 | | 565 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 196.00 | 218 326.00 | | 269 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 857.00 | 289 094.00 | | 295 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 923 691.00 | | 1 401 134.00 | 7 923 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 573.00 | | 8 367 252.00 | 957 573.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 957 573.00 | | 3 029 579.00 | 957 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 443.00 | | 1 158 710.00 | 2 828 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092 477.00 | | 242 424.00 | 5 092 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 012.00 | 70 810.00 | | 110 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 241.00 | 70 810.00 | | 107 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 402 711.00 | | 2 402 711.00 | 2 402 711.00 |
UX Autres créances clients | 206 651.00 | 206 651.00 | | 206 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 982.00 | 12 293.00 | 50 659.00 | 228 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 047.00 | 232 336.00 | 2 402 711.00 | 2 635 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 883.00 | 85 194.00 | 50 659.00 | 301 883.00 |