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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 753.00 | 39 761.00 | 992.00 | 40 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 753.00 | 39 761.00 | 5 992.00 | 45 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
084 Disponibilités | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
110 Total général Actif | 106 600.00 | 39 761.00 | 66 839.00 | 106 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 934.00 | 156 631.00 | | 155 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | 910.00 | | 50.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 5 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30.00 | | | 30.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 66.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 025.00 | 162 608.00 | | 153 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 009.00 | 84 866.00 | | 83 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 4 500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 703.00 | 18 971.00 | | 17 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 491.00 | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 732.00 | 54 182.00 | | 51 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
262 Autres charges | 416.00 | 5.00 | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 784.00 | 163 014.00 | | 155 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 759.00 | -406.00 | | -2 759.00 |
280 Produits financiers | 647.00 | | | 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 100.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 072.00 | -306.00 | | -2 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 808.00 | | | 18 808.00 |