| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 753.00 | 40 006.00 | 747.00 | 40 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 753.00 | 40 006.00 | 5 747.00 | 45 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
084 Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
110 Total général Actif | 109 400.00 | 40 006.00 | 69 394.00 | 109 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 580.00 | 155 934.00 | | 165 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 441.00 | 50.00 | | 8 441.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -3 000.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30.00 | | |
230 Autres produits | 265.00 | 11.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 286.00 | 153 025.00 | | 172 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 308.00 | 83 009.00 | | 102 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 802.00 | -500.00 | | -7 802.00 |
242 Autres charges externes. | 21 661.00 | 17 703.00 | | 21 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 3 192.00 | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 710.00 | 51 732.00 | | 50 710.00 |
252 Charges sociales | 600.00 | | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 232.00 | | 245.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 416.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 129.00 | 155 784.00 | | 172 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157.00 | -2 759.00 | | 157.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 647.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | -2 072.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 961.00 | | | 22 961.00 |