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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 326.00 | 29 496.00 | 17 831.00 | 47 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 326.00 | 29 496.00 | 22 831.00 | 52 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
110 Total général Actif | 145 506.00 | 29 496.00 | 116 011.00 | 145 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 811.00 | 179 708.00 | | 216 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 205.00 | 7 051.00 | | 1 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 22.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 679.00 | 186 781.00 | | 219 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 124.00 | 96 575.00 | | 118 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | 2 274.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 21 869.00 | 20 463.00 | | 21 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | 4 663.00 | | 5 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 702.00 | 53 640.00 | | 59 702.00 |
252 Charges sociales | 681.00 | | | 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 131.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 162.00 | 177 992.00 | | 206 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 517.00 | 8 789.00 | | 13 517.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 992.00 | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 405.00 | 7 815.00 | | 12 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 840.00 | | | 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 790.00 | | | 25 790.00 |