| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 753.00 | 40 251.00 | 503.00 | 40 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 753.00 | 40 251.00 | 5 503.00 | 45 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
084 Disponibilités | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
110 Total général Actif | 116 853.00 | 40 251.00 | 76 602.00 | 116 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 708.00 | 165 580.00 | | 179 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 051.00 | 8 441.00 | | 7 051.00 |
222 Production stockée | | -2 000.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 265.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 781.00 | 172 286.00 | | 186 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 575.00 | 102 308.00 | | 96 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 274.00 | -7 802.00 | | 2 274.00 |
242 Autres charges externes. | 20 463.00 | 21 661.00 | | 20 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 4 404.00 | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 640.00 | 50 710.00 | | 53 640.00 |
252 Charges sociales | | 600.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 3.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 992.00 | 172 129.00 | | 177 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 789.00 | 157.00 | | 8 789.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 815.00 | 182.00 | | 7 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 369.00 | | | 21 369.00 |