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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 23 520.00 | 13.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 9 735.00 | 14 058.00 | 23 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 326.00 | 33 255.00 | 19 071.00 | 52 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 068.00 | 33 255.00 | 151 813.00 | 185 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 852.00 | 45 447.00 | | 57 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 574.00 | 12 405.00 | | 28 574.00 |
DL TOTAL (I) | 95 226.00 | 66 652.00 | | 95 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 839.00 | 16 180.00 | | 12 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 2 651.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 808.00 | 13 069.00 | | 26 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 789.00 | 17 458.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 587.00 | 49 358.00 | | 56 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 813.00 | 116 011.00 | | 151 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 599.00 | | 325 599.00 | 325 599.00 |
FG Production vendue services | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 063.00 | | 330 063.00 | 330 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 1 924.00 | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 134.00 | 220 542.00 | | 330 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 560.00 | 208 137.00 | | 301 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 574.00 | 12 405.00 | | 28 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 496.00 | 3 759.00 | | 29 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 3 759.00 | | 29 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 831.00 | 3 374.00 | 9 457.00 | 12 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 587.00 | 47 129.00 | 9 457.00 | 56 587.00 |