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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 909.00 | 4 845.00 | 65 064.00 | 69 909.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 400.00 | 412 894.00 | 1 223 506.00 | 1 636 400.00 |
AX Avances et acomptes | 848 176.00 | | 848 176.00 | 848 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 648 501.00 | | 648 501.00 | 648 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 740.00 | 418 493.00 | 2 786 247.00 | 3 204 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 614 152.00 | 105 000.00 | 12 509 152.00 | 12 614 152.00 |
BZ Autres créances | 2 458 656.00 | | 2 458 656.00 | 2 458 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 474 485.00 | 5 863.00 | 5 468 622.00 | 5 474 485.00 |
CF Disponibilités | 1 650 810.00 | | 1 650 810.00 | 1 650 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 001.00 | | 617 001.00 | 617 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 815 104.00 | 110 863.00 | 22 704 241.00 | 22 815 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 019 844.00 | 529 356.00 | 25 490 488.00 | 26 019 844.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 350.00 | 392 600.00 | | 395 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 890 201.00 | 1 911 484.00 | | 2 890 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 535.00 | 39 260.00 | | 39 535.00 |
DH Report à nouveau | 4 722 800.00 | 3 996 309.00 | | 4 722 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 951.00 | 3 620 729.00 | | 2 188 951.00 |
DL TOTAL (I) | 10 236 837.00 | 9 960 381.00 | | 10 236 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 210.00 | 86 418.00 | | 548 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 210.00 | 86 418.00 | | 548 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 772.00 | 3 600.00 | | 1 452 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 488.00 | 1 622 032.00 | | 2 776 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611 845.00 | 6 039 957.00 | | 8 611 845.00 |
EA Autres dettes | 1 854 736.00 | 71 219.00 | | 1 854 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 7 923.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 705 441.00 | 7 744 732.00 | | 14 705 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 490 488.00 | 17 791 531.00 | | 25 490 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 141 779.00 | 6 778 700.00 | 36 920 479.00 | 30 141 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 141 779.00 | 6 778 700.00 | 36 920 479.00 | 30 141 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 837 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 969 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 943 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 422 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 627 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 902.00 | 16 670.00 | | 121 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 902.00 | 16 670.00 | | 121 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 013.00 | 16 670.00 | | 90 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 271.00 | 888 888.00 | | 583 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449 172.00 | 1 936 318.00 | | 1 449 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 998 856.00 | 21 947 089.00 | | 37 998 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 809 905.00 | 18 326 360.00 | | 35 809 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 951.00 | 3 620 729.00 | | 2 188 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 516.00 | | 1 321 269.00 | 2 122 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 505.00 | 649 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 045.00 | 3 204 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 540.00 | 2 485 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 571.00 | | 1 038 299.00 | 1 665 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 945.00 | | 213 061.00 | 456 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 894.00 | 212 227.00 | 142 627.00 | 348 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 875.00 | 30.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 894.00 | 207 352.00 | 142 598.00 | 348 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 418.00 | 479 660.00 | 17 868.00 | 86 418.00 |
6T Sur comptes clients | | 105 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 418.00 | 590 523.00 | 17 868.00 | 86 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | 17 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 488.00 | 2 776 488.00 | | 2 776 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794 904.00 | 3 794 904.00 | | 3 794 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623 980.00 | 2 623 980.00 | | 2 623 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 736.00 | 1 854 736.00 | | 1 854 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 501.00 | | | 648 501.00 |
UX Autres créances clients | 12 614 152.00 | | | 12 614 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 245 543.00 | | | 245 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 172.00 | 1 449 172.00 | | 1 449 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881 943.00 | | | 1 881 943.00 |
VP Divers | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 001.00 | | | 617 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 338 242.00 | 15 689 741.00 | 648 501.00 | 16 338 242.00 |
VW T.V.A. | 2 057 698.00 | 2 057 698.00 | | 2 057 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 705 441.00 | 14 705 441.00 | | 14 705 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |