| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337 491.00 | 6 083 490.00 | 254 001.00 | 6 337 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569 246.00 | 1 499 426.00 | 3 069 820.00 | 4 569 246.00 |
AX Avances et acomptes | 2 694 506.00 | | 2 694 506.00 | 2 694 506.00 |
BF Prêts | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364 785.00 | | 2 364 785.00 | 2 364 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 488 526.00 | 8 295 964.00 | 12 192 563.00 | 20 488 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 051 632.00 | | 40 051 632.00 | 40 051 632.00 |
BZ Autres créances | 4 425 128.00 | | 4 425 128.00 | 4 425 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 633 993.00 | 38 419.00 | 12 595 573.00 | 12 633 993.00 |
CF Disponibilités | 15 255 082.00 | | 15 255 082.00 | 15 255 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 815.00 | | 556 815.00 | 556 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 922 649.00 | 38 419.00 | 72 884 230.00 | 72 922 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 411 176.00 | 8 334 383.00 | 85 076 793.00 | 93 411 176.00 |
CU Autres participations | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 068 873.00 | 712 294.00 | 1 356 579.00 | 2 068 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 167.00 | 671 167.00 | | 671 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 385 864.00 | 12 385 864.00 | | 12 385 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 117.00 | 39 535.00 | | 67 117.00 |
DH Report à nouveau | 12 561 990.00 | 8 136 570.00 | | 12 561 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233 618.00 | 13 379 522.00 | | 10 233 618.00 |
DL TOTAL (I) | 35 919 756.00 | 34 612 659.00 | | 35 919 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 086 130.00 | 1 636 490.00 | | 2 086 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 086 130.00 | 1 636 490.00 | | 2 086 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 474.00 | 28 011.00 | | 7 474.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 316 981.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 648.00 | 2 270 716.00 | | 424 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141 325.00 | 11 510 799.00 | | 13 141 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317 639.00 | 28 773 310.00 | | 25 317 639.00 |
EA Autres dettes | 6 092 401.00 | 7 793 053.00 | | 6 092 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 070 908.00 | 52 692 871.00 | | 47 070 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 076 793.00 | 88 942 020.00 | | 85 076 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 656 523.00 | 12 756 901.00 | 99 413 424.00 | 86 656 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 656 523.00 | 12 756 901.00 | 99 413 424.00 | 86 656 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 291 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 522 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 695 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 828 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 462 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 468 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 888.00 | 50 296.00 | | 345 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 888.00 | 50 433.00 | | 345 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 527.00 | 265 190.00 | | 153 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 118.00 | 194 312.00 | | 197 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 646.00 | 459 502.00 | | 350 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 757.00 | -409 069.00 | | -4 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 732 108.00 | 5 970 590.00 | | 3 732 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498 341.00 | 6 597 735.00 | | 4 498 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 728 814.00 | 104 370 602.00 | | 101 728 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 495 196.00 | 90 991 080.00 | | 91 495 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233 618.00 | 13 379 522.00 | | 10 233 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 196 565.00 | | 5 121 520.00 | 17 196 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540 966.00 | | 663 942.00 | 1 540 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 642.00 | 2 517 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829 558.00 | 20 488 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 136 035.00 | 2 068 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 232.00 | 8 637 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 649.00 | 7 264 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 852 133.00 | | 72 590.00 | 8 852 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 447.00 | | 3 617 707.00 | 4 745 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 018.00 | | 767 281.00 | 2 058 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 407 907.00 | 1 108 215.00 | 220 158.00 | 7 407 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 891.00 | 395 490.00 | 40 087.00 | 356 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064 316.00 | 120 729.00 | 101 555.00 | 6 064 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 699.00 | 591 996.00 | 78 516.00 | 986 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636 490.00 | 719 118.00 | 269 480.00 | 1 636 490.00 |
6T Sur comptes clients | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | 38 393.00 | | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 234.00 | 38 393.00 | 105 208.00 | 105 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 725.00 | 757 511.00 | 374 688.00 | 1 741 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141 325.00 | 13 141 325.00 | | 13 141 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278 264.00 | 12 278 264.00 | | 12 278 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235 088.00 | 5 235 088.00 | | 5 235 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092 401.00 | 6 092 401.00 | | 6 092 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
UP Prêts | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364 785.00 | | 2 364 785.00 | 2 364 785.00 |
UX Autres créances clients | 40 051 632.00 | 40 051 632.00 | | 40 051 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VB T. V. A. | 726 175.00 | 726 175.00 | | 726 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 424 648.00 | 424 648.00 | | 424 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017 104.00 | 1 017 104.00 | | 1 017 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 730.00 | 1 795 730.00 | | 1 795 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 506.00 | 2 649 506.00 | | 2 649 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 815.00 | 263 619.00 | 293 196.00 | 556 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 538 996.00 | 44 740 379.00 | 2 798 617.00 | 47 538 996.00 |
VW T.V.A. | 6 008 557.00 | 6 008 557.00 | | 6 008 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 070 908.00 | 45 070 908.00 | | 47 070 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |