| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245 130.00 | 6 299 894.00 | 945 236.00 | 7 245 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 340 349.00 | 2 194 229.00 | 4 146 121.00 | 6 340 349.00 |
AX Avances et acomptes | 461 624.00 | | 461 624.00 | 461 624.00 |
BF Prêts | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903 139.00 | | 2 903 139.00 | 2 903 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 437 076.00 | 9 577 288.00 | 12 859 788.00 | 22 437 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 092 947.00 | | 37 092 947.00 | 37 092 947.00 |
BZ Autres créances | 3 227 403.00 | | 3 227 403.00 | 3 227 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 296.00 | 26.00 | 576 269.00 | 576 296.00 |
CF Disponibilités | 29 105 024.00 | | 29 105 024.00 | 29 105 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 036.00 | | 328 036.00 | 328 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 329 706.00 | 26.00 | 70 329 680.00 | 70 329 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 766 782.00 | 9 577 315.00 | 83 189 468.00 | 92 766 782.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | 200.00 | 1 886.00 | 2 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 043 359.00 | 1 082 211.00 | 1 961 148.00 | 3 043 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 167.00 | 671 167.00 | | 671 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 385 864.00 | 12 385 864.00 | | 12 385 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
DH Report à nouveau | 15 949 704.00 | 12 561 990.00 | | 15 949 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 526 415.00 | 10 233 618.00 | | 11 526 415.00 |
DL TOTAL (I) | 40 600 267.00 | 35 919 756.00 | | 40 600 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 675 409.00 | 2 086 130.00 | | 2 675 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675 409.00 | 2 086 130.00 | | 2 675 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 474.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 044 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 044 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 1 212.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 667.00 | 424 648.00 | | 45 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 150 432.00 | 13 141 325.00 | | 10 150 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 493 732.00 | 25 317 639.00 | | 27 493 732.00 |
EA Autres dettes | 176 961.00 | 6 092 401.00 | | 176 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 913 791.00 | 47 070 908.00 | | 39 913 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 189 468.00 | 85 076 793.00 | | 83 189 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 193 261.00 | 18 570 996.00 | 114 764 257.00 | 96 193 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 193 261.00 | 18 570 996.00 | 114 764 257.00 | 96 193 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 975 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 704 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 043 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 814 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 608 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 367 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 304 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 621.00 | 345 888.00 | | 13 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 352.00 | 153 527.00 | | 53 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 522.00 | 197 118.00 | | 285 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 874.00 | 350 646.00 | | 338 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 253.00 | -4 757.00 | | -325 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 197 524.00 | 3 732 108.00 | | 5 197 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255 784.00 | 4 498 341.00 | | 4 255 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 046 255.00 | 101 728 814.00 | | 116 046 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 519 840.00 | 91 495 196.00 | | 104 519 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 526 415.00 | 10 233 618.00 | | 11 526 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 488 526.00 | | 6 359 412.00 | 20 488 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068 873.00 | | 1 321 397.00 | 2 068 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256 854.00 | 3 045 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 694 506.00 | 1 716 357.00 | 22 437 076.00 | 2 694 506.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 346 911.00 | 3 043 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 500.00 | 9 545 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 506.00 | 77 090.00 | 6 802 727.00 | 2 694 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637 491.00 | | 943 139.00 | 8 637 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264 506.00 | | 2 309 818.00 | 7 264 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 657.00 | | 1 785 058.00 | 2 517 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295 964.00 | 1 500 240.00 | 219 116.00 | 8 295 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 294.00 | 536 740.00 | 166 823.00 | 712 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083 490.00 | 233 569.00 | 17 165.00 | 6 083 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 180.00 | 729 931.00 | 35 128.00 | 1 500 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 086 130.00 | 1 288 397.00 | 699 118.00 | 2 086 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 419.00 | | 38 393.00 | 38 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 419.00 | 200.00 | 38 393.00 | 38 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 549.00 | 1 288 597.00 | 737 511.00 | 2 124 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 000.00 | 699 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | 38 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 150 432.00 | 10 150 432.00 | | 10 150 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 928 430.00 | 13 928 430.00 | | 13 928 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790 561.00 | 5 790 561.00 | | 5 790 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 961.00 | 176 961.00 | | 176 961.00 |
UP Prêts | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903 139.00 | 1.00 | 2 903 139.00 | 2 903 139.00 |
UX Autres créances clients | 37 092 947.00 | 37 092 947.00 | | 37 092 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 696 955.00 | 696 955.00 | | 696 955.00 |
VC Groupe et associés | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 482 064.00 | 482 064.00 | | 482 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488 188.00 | 1 488 188.00 | | 1 488 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 597.00 | 1 896 597.00 | | 1 896 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 036.00 | 303 255.00 | 24 781.00 | 328 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 692 161.00 | 40 623 605.00 | 3 068 556.00 | 43 692 161.00 |
VW T.V.A. | 6 286 553.00 | 6 286 553.00 | | 6 286 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 913 791.00 | 37 913 791.00 | 2 000 000.00 | 39 913 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |