| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 110.00 | 89 577.00 | 409 533.00 | 499 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 921.00 | 644 572.00 | 1 101 349.00 | 1 745 921.00 |
AX Avances et acomptes | 1 193 110.00 | | 1 193 110.00 | 1 193 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245 648.00 | | 1 245 648.00 | 1 245 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 083.00 | 872 012.00 | 4 704 071.00 | 5 576 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 312 294.00 | 105 000.00 | 23 207 294.00 | 23 312 294.00 |
BZ Autres créances | 1 301 370.00 | | 1 301 370.00 | 1 301 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 745.00 | | 258 745.00 | 258 745.00 |
CF Disponibilités | 6 270 064.00 | | 6 270 064.00 | 6 270 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 904.00 | | 536 904.00 | 536 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 679 376.00 | 105 000.00 | 31 574 376.00 | 31 679 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 255 459.00 | 977 012.00 | 36 278 447.00 | 37 255 459.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871 724.00 | 137 109.00 | 734 615.00 | 871 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 350.00 | 395 350.00 | | 395 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 890 201.00 | 2 890 201.00 | | 2 890 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
DH Report à nouveau | 5 448 956.00 | 4 722 800.00 | | 5 448 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969 019.00 | 2 188 951.00 | | 5 969 019.00 |
DL TOTAL (I) | 14 743 061.00 | 10 236 837.00 | | 14 743 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 296.00 | 548 210.00 | | 1 050 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 296.00 | 548 210.00 | | 1 050 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 622.00 | 1 452 772.00 | | 2 315 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 907.00 | 2 776 488.00 | | 3 747 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529 836.00 | 8 611 845.00 | | 12 529 836.00 |
EA Autres dettes | 1 883 013.00 | 1 854 736.00 | | 1 883 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 712.00 | 9 600.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 485 090.00 | 14 705 441.00 | | 20 485 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 278 447.00 | 25 490 488.00 | | 36 278 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 315 622.00 | | | 2 315 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 637 201.00 | 3 378 162.00 | 44 015 363.00 | 40 637 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 637 201.00 | 3 378 162.00 | 44 015 363.00 | 40 637 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 360 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 342 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 632.00 | |
GE Autres charges | | | 76 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 391 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 969 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 807 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 762.00 | 121 902.00 | | 26 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 762.00 | 121 902.00 | | 26 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 29 327.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 31 889.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 665.00 | 90 013.00 | | 26 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 311 250.00 | 583 271.00 | | 1 311 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554 158.00 | 1 449 172.00 | | 3 554 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 408 773.00 | 37 998 856.00 | | 46 408 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 439 754.00 | 35 809 905.00 | | 40 439 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969 019.00 | 2 188 951.00 | | 5 969 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 740.00 | | 2 371 343.00 | 3 204 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 871 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 576 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 871 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 909.00 | | 429 201.00 | 69 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 330.00 | | 473 271.00 | 2 485 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 501.00 | | 597 147.00 | 649 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 493.00 | 444 777.00 | | 418 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 137 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | 81 772.00 | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 688.00 | 225 896.00 | | 410 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 210.00 | 581 103.00 | 79 018.00 | 548 210.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 863.00 | 13 932.00 | 19 795.00 | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 863.00 | 22 674.00 | 19 795.00 | 110 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 073.00 | 603 777.00 | 98 813.00 | 659 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 374.00 | 79 018.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 088.00 | | | 183 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 907.00 | 3 747 907.00 | | 3 747 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392 008.00 | 5 392 008.00 | | 5 392 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251 573.00 | 3 251 573.00 | | 3 251 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 013.00 | 1 883 013.00 | | 1 883 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245 648.00 | | 1 245 648.00 | 1 245 648.00 |
UX Autres créances clients | 23 312 294.00 | 23 312 294.00 | | 23 312 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 470 941.00 | 470 941.00 | | 470 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 534.00 | 2 132 534.00 | | 2 132 534.00 |
VP Divers | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 712.00 | 781 712.00 | | 781 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 904.00 | 532 580.00 | 4 324.00 | 536 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 396 215.00 | 25 146 243.00 | 1 249 972.00 | 26 396 215.00 |
VW T.V.A. | 3 667 635.00 | 3 667 635.00 | | 3 667 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 485 090.00 | 20 302 002.00 | | 20 485 090.00 |