| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552 133.00 | 6 064 316.00 | 487 817.00 | 6 552 133.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313 543.00 | 985 945.00 | 3 327 598.00 | 4 313 543.00 |
AX Avances et acomptes | 431 150.00 | | 431 150.00 | 431 150.00 |
BF Prêts | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905 146.00 | | 1 905 146.00 | 1 905 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 196 565.00 | 7 408 115.00 | 9 788 450.00 | 17 196 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 681 701.00 | 105 000.00 | 35 576 701.00 | 35 681 701.00 |
BZ Autres créances | 6 998 869.00 | | 6 998 869.00 | 6 998 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 628 923.00 | 26.00 | 12 628 896.00 | 12 628 923.00 |
CF Disponibilités | 23 433 092.00 | | 23 433 092.00 | 23 433 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 010.00 | | 516 010.00 | 516 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 258 596.00 | 105 026.00 | 79 153 570.00 | 79 258 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 455 161.00 | 7 513 141.00 | 88 942 020.00 | 96 455 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
CU Autres participations | 12 236.00 | 208.00 | 12 028.00 | 12 236.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 540 966.00 | 356 891.00 | 1 184 075.00 | 1 540 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 167.00 | 395 350.00 | | 671 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 385 864.00 | 2 890 201.00 | | 12 385 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
DH Report à nouveau | 8 136 570.00 | 5 448 956.00 | | 8 136 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 379 522.00 | 5 969 019.00 | | 13 379 522.00 |
DL TOTAL (I) | 34 612 659.00 | 14 743 061.00 | | 34 612 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 490.00 | 1 050 296.00 | | 1 636 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 490.00 | 1 050 296.00 | | 1 636 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 981.00 | | | 316 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 716.00 | 2 315 622.00 | | 2 270 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510 799.00 | 3 747 907.00 | | 11 510 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 773 310.00 | 12 529 836.00 | | 28 773 310.00 |
EA Autres dettes | 7 793 053.00 | 1 883 013.00 | | 7 793 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 692 871.00 | 20 485 090.00 | | 52 692 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 942 020.00 | 36 278 447.00 | | 88 942 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 692 871.00 | 20 302 002.00 | | 52 692 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 924 757.00 | | 101 924 757.00 | 101 924 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 924 757.00 | | 101 924 757.00 | 101 924 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 305 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 489 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 115 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 495 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 058 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 246 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -112 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -95 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 356 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 296.00 | 26 762.00 | | 50 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 433.00 | 26 762.00 | | 50 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 312.00 | 97.00 | | 194 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 502.00 | 97.00 | | 459 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 069.00 | 26 665.00 | | -409 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 970 590.00 | 1 311 250.00 | | 5 970 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 597 735.00 | 3 554 158.00 | | 6 597 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 370 602.00 | 46 408 773.00 | | 104 370 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 991 080.00 | 40 439 754.00 | | 90 991 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 379 522.00 | 5 969 019.00 | | 13 379 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 083.00 | | 14 348 119.00 | 5 576 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | | 669 242.00 | 871 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 488.00 | 48 660.00 | 2 058 018.00 | 179 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 789 534.00 | 938 104.00 | 17 196 565.00 | 1 789 534.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 540 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 548.00 | 8 852 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 046.00 | 873 896.00 | 4 745 447.00 | 1 610 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 110.00 | | 8 368 571.00 | 499 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 601.00 | | 4 270 788.00 | 2 958 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 648.00 | | 1 039 518.00 | 1 246 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 270.00 | 7 241 559.00 | 696 922.00 | 863 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 109.00 | 219 782.00 | | 137 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 577.00 | 5 990 287.00 | 15 548.00 | 89 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 584.00 | 1 031 490.00 | 681 375.00 | 636 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 296.00 | 2 283 141.00 | 1 696 947.00 | 1 050 296.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
6T Sur comptes clients | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 283.00 | 8 256.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 742.00 | 8 491.00 | 16 998.00 | 113 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 038.00 | 2 291 632.00 | 1 713 945.00 | 1 164 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 1 705 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 130.00 | 8 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 510 799.00 | 11 510 799.00 | | 11 510 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803 928.00 | 13 803 928.00 | | 13 803 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052 803.00 | 5 052 803.00 | | 5 052 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793 053.00 | 7 793 053.00 | | 7 793 053.00 |
UP Prêts | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905 146.00 | 1 905 146.00 | | 1 905 146.00 |
UX Autres créances clients | 35 681 701.00 | 35 681 701.00 | | 35 681 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 1 945 071.00 | 1 945 071.00 | | 1 945 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 981.00 | 316 981.00 | | 316 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 716.00 | 2 270 716.00 | | 2 270 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 799 258.00 | 799 258.00 | | 799 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917 528.00 | 3 917 528.00 | | 3 917 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249 398.00 | 4 249 398.00 | | 4 249 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 010.00 | 446 714.00 | 69 296.00 | 516 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 242 363.00 | 45 032 431.00 | 209 932.00 | 45 242 363.00 |
VW T.V.A. | 5 999 052.00 | 5 999 052.00 | | 5 999 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 692 871.00 | 52 692 871.00 | | 52 692 871.00 |