| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 090.00 | 10 085.00 | 27 005.00 | 37 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186.00 | 2 672.00 | 2 514.00 | 5 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 643.00 | 17 253.00 | 6 472 390.00 | 6 489 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 487 455.00 | | 4 487 455.00 | 4 487 455.00 |
CF Disponibilités | 924 945.00 | | 924 945.00 | 924 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 861.00 | | 5 524 861.00 | 5 524 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 504.00 | 17 253.00 | 11 997 251.00 | 12 014 504.00 |
CU Autres participations | 6 242 011.00 | | 6 242 011.00 | 6 242 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 100.00 | 3 550 100.00 | | 3 550 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 182.00 | 167 873.00 | | 206 182.00 |
DG Autres réserves | 2 129 928.00 | 1 752 069.00 | | 2 129 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500 641.00 | 766 168.00 | | 5 500 641.00 |
DK Provisions réglementées | 76 336.00 | 56 186.00 | | 76 336.00 |
DL TOTAL (I) | 11 463 187.00 | 6 292 396.00 | | 11 463 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 520 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 883.00 | 239 221.00 | | 337 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 11 922.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 691.00 | 57 311.00 | | 187 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 064.00 | 1 828 617.00 | | 534 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 997 251.00 | 8 121 013.00 | | 11 997 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 064.00 | 656 100.00 | | 534 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 898.00 | | 497 898.00 | 497 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 898.00 | | 497 898.00 | 497 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 062 008.00 | | | 6 062 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062 008.00 | | | 6 062 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 811.00 | | | 280 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 684.00 | | | 1 051 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352 645.00 | 20 150.00 | | 1 352 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709 363.00 | -20 150.00 | | 4 709 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 427.00 | 2 661.00 | | 130 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 487 946.00 | 1 211 393.00 | | 7 487 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 305.00 | 445 225.00 | | 1 987 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 500 641.00 | 766 168.00 | | 5 500 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 120.00 | 14 452.00 | 52 320.00 | 55 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | 7 863.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 403.00 | 6 589.00 | 52 320.00 | 48 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 186.00 | 20 150.00 | | 56 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 186.00 | 20 150.00 | | 56 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 883.00 | 337 883.00 | | 337 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
UX Autres créances clients | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 163.00 | | | 1 520 163.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 691.00 | 187 691.00 | | 187 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 321.00 | 112 461.00 | 200 860.00 | 313 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 064.00 | 534 064.00 | | 534 064.00 |