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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 6 016.00 | 615.00 | 6 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 830.00 | 32 239.00 | 6 591.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | 6 343.00 | 1 987.00 | 8 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 846 697.00 | | 1 846 697.00 | 1 846 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 342 153.00 | 44 598.00 | 8 297 555.00 | 8 342 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BZ Autres créances | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 307 712.00 | | 3 307 712.00 | 3 307 712.00 |
CF Disponibilités | 179 931.00 | | 179 931.00 | 179 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 582.00 | | 3 655 582.00 | 3 655 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 997 734.00 | 44 598.00 | 11 953 136.00 | 11 997 734.00 |
CU Autres participations | 6 441 665.00 | | 6 441 665.00 | 6 441 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 100.00 | 3 550 100.00 | | 3 550 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |
DG Autres réserves | 6 862 923.00 | 6 582 405.00 | | 6 862 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 781.00 | 645 518.00 | | 714 781.00 |
DK Provisions réglementées | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 583 564.00 | 11 233 783.00 | | 11 583 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 791.00 | 696 066.00 | | 245 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 11 543.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 466.00 | 57 873.00 | | 116 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 573.00 | 765 482.00 | | 369 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 953 136.00 | 11 999 265.00 | | 11 953 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 791.00 | | | 245 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 944.00 | | 496 944.00 | 496 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 944.00 | | 496 944.00 | 496 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 052.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 4 264.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -4 264.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 913.00 | -67 347.00 | | -28 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 137.00 | 1 258 293.00 | | 1 183 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 356.00 | 612 775.00 | | 468 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 781.00 | 645 518.00 | | 714 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285 187.00 | | 157 730.00 | 8 285 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231 397.00 | | 157 730.00 | 8 231 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 528.00 | 8 070.00 | | 36 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 361.00 | 6 894.00 | | 31 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 1 176.00 | | 5 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 791.00 | 245 791.00 | | 245 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 846 697.00 | | 1 846 697.00 | 1 846 697.00 |
UX Autres créances clients | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 636.00 | 149 939.00 | 1 846 697.00 | 1 996 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 573.00 | 369 573.00 | | 369 573.00 |