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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 830.00 | 38 348.00 | 482.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 3 942.00 | 6 505.00 | 10 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 954 697.00 | | 1 954 697.00 | 1 954 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 547 033.00 | 48 921.00 | 8 498 112.00 | 8 547 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
BZ Autres créances | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 310 181.00 | | 3 310 181.00 | 3 310 181.00 |
CF Disponibilités | 263 025.00 | | 263 025.00 | 263 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 990.00 | | 3 811 990.00 | 3 811 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 023.00 | 48 921.00 | 12 310 102.00 | 12 359 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954 697.00 | | | 1 954 697.00 |
CU Autres participations | 6 536 427.00 | | 6 536 427.00 | 6 536 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 100.00 | 3 550 100.00 | | 3 550 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |
DG Autres réserves | 6 977 704.00 | 6 862 923.00 | | 6 977 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 596.00 | 714 781.00 | | 1 047 596.00 |
DK Provisions réglementées | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DL TOTAL (I) | 12 031 159.00 | 11 583 564.00 | | 12 031 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 325.00 | 245 791.00 | | 49 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 7 316.00 | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 578.00 | 116 466.00 | | 208 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 943.00 | 369 573.00 | | 278 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 310 102.00 | 11 953 136.00 | | 12 310 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 943.00 | 369 573.00 | | 278 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 902.00 | | 523 902.00 | 523 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 902.00 | | 523 902.00 | 523 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 172.00 | -28 913.00 | | -31 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 847.00 | 1 183 137.00 | | 1 665 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 252.00 | 468 356.00 | | 618 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 596.00 | 714 781.00 | | 1 047 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 342 153.00 | | 208 386.00 | 8 342 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 8 547 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 10 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | | 5 624.00 | 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288 362.00 | | 202 762.00 | 8 288 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 598.00 | 7 829.00 | 3 506.00 | 44 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 255.00 | 6 724.00 | | 38 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 343.00 | 1 105.00 | 3 506.00 | 6 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 954 697.00 | 1 954 697.00 | | 1 954 697.00 |
UX Autres créances clients | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VI Groupe et associés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 481.00 | 2 193 481.00 | | 2 193 481.00 |
VW T.V.A. | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 943.00 | 278 943.00 | | 278 943.00 |