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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 5 304.00 | 1 326.00 | 6 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 830.00 | 26 056.00 | 12 773.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | 5 168.00 | 3 162.00 | 8 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 202.00 | | 1 794 202.00 | 1 794 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 265 187.00 | 36 528.00 | 8 228 659.00 | 8 265 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
BZ Autres créances | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 302 745.00 | | 3 302 745.00 | 3 302 745.00 |
CF Disponibilités | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 606.00 | | 3 750 606.00 | 3 750 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 015 793.00 | 36 528.00 | 11 979 265.00 | 12 015 793.00 |
CU Autres participations | 6 417 195.00 | | 6 417 195.00 | 6 417 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 100.00 | 3 550 100.00 | | 3 550 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |
DG Autres réserves | 6 582 405.00 | 6 481 741.00 | | 6 582 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 518.00 | 480 664.00 | | 645 518.00 |
DK Provisions réglementées | 100 750.00 | 96 486.00 | | 100 750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 233 783.00 | 10 964 001.00 | | 11 233 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 066.00 | 610 829.00 | | 676 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 543.00 | 12 266.00 | | 11 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 873.00 | 75 641.00 | | 57 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 482.00 | 698 736.00 | | 745 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 979 265.00 | 11 662 737.00 | | 11 979 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 482.00 | 698 736.00 | | 745 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 268.00 | | 495 268.00 | 495 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 268.00 | | 495 268.00 | 495 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 264.00 | 20 150.00 | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 20 150.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | -20 150.00 | | -4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 347.00 | 3 691.00 | | -67 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 293.00 | 1 024 333.00 | | 1 258 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 775.00 | 543 669.00 | | 612 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 518.00 | 480 664.00 | | 645 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 10 129.00 | | 26 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 614.00 | 8 746.00 | | 22 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | 1 382.00 | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 794 202.00 | | 1 794 202.00 | 1 794 202.00 |
UX Autres créances clients | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 127.00 | 197 925.00 | 1 794 202.00 | 1 992 127.00 |