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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 4 593.00 | 2 038.00 | 6 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 090.00 | 18 021.00 | 19 068.00 | 37 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186.00 | 3 785.00 | 1 401.00 | 5 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 534 108.00 | | 1 534 108.00 | 1 534 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 209.00 | 26 400.00 | 7 973 810.00 | 8 000 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
BZ Autres créances | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 296 150.00 | | 3 296 150.00 | 3 296 150.00 |
CF Disponibilités | 246 216.00 | | 246 216.00 | 246 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 928.00 | | 3 688 928.00 | 3 688 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 689 137.00 | 26 400.00 | 11 662 737.00 | 11 689 137.00 |
CU Autres participations | 6 417 195.00 | | 6 417 195.00 | 6 417 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 100.00 | 3 550 100.00 | | 3 550 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 010.00 | 206 182.00 | | 355 010.00 |
DG Autres réserves | 6 481 741.00 | 2 129 928.00 | | 6 481 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 664.00 | 5 500 641.00 | | 480 664.00 |
DK Provisions réglementées | 96 486.00 | 76 336.00 | | 96 486.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964 001.00 | 11 463 187.00 | | 10 964 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 829.00 | 337 883.00 | | 610 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 7 587.00 | | 12 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 641.00 | 187 691.00 | | 75 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 736.00 | 534 064.00 | | 698 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 737.00 | 11 997 251.00 | | 11 662 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 736.00 | 534 064.00 | | 698 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 042.00 | | 492 042.00 | 492 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 042.00 | | 492 042.00 | 492 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 062 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 062 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 051 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 150.00 | 1 352 645.00 | | 20 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 150.00 | 4 709 363.00 | | -20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 130 427.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 333.00 | 7 487 946.00 | | 1 024 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 669.00 | 1 987 305.00 | | 543 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 664.00 | 5 500 641.00 | | 480 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 643.00 | | 1 510 567.00 | 6 489 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 951 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | | 2 135.00 | 41 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442 871.00 | | 1 508 432.00 | 6 442 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 253.00 | 9 147.00 | | 17 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 581.00 | 8 033.00 | | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 1 113.00 | | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 534 108.00 | | | 1 534 108.00 |
UX Autres créances clients | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
VI Groupe et associés | 610 829.00 | 610 829.00 | | 610 829.00 |
VP Divers | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 669.00 | 146 561.00 | 1 534 108.00 | 1 680 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 736.00 | 698 736.00 | | 698 736.00 |