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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 520.00 | 71 750.00 | 66 770.00 | 138 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 827.00 | 120 386.00 | 1 845 442.00 | 1 965 827.00 |
BT Marchandises | 195 244.00 | | 195 244.00 | 195 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 386.00 | | 321 386.00 | 321 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 214.00 | 120 387.00 | 2 166 828.00 | 2 287 214.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 14 707.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 414 712.00 | 283 369.00 | | 414 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 944.00 | 137 636.00 | | 136 944.00 |
DL TOTAL (I) | 782 656.00 | 645 712.00 | | 782 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 841.00 | 1 046 527.00 | | 911 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 364.00 | 250 727.00 | | 254 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 875.00 | 123 407.00 | | 133 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 092.00 | 87 067.00 | | 84 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 172.00 | 1 507 728.00 | | 1 384 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 828.00 | 2 153 440.00 | | 2 166 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 438.00 | 596 181.00 | | 591 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 364.00 | | | 254 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 821.00 | | 6.00 | 1 965 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 160.00 | 15 225.00 | | 105 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 160.00 | 15 225.00 | | 105 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 841.00 | 119 107.00 | 512 506.00 | 911 841.00 |
VI Groupe et associés | 254 364.00 | 254 364.00 | | 254 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 465.00 | 59 055.00 | 410.00 | 59 465.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 172.00 | 591 438.00 | 512 506.00 | 1 384 172.00 |