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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 492.00 | 48 730.00 | 762.00 | 49 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 837.00 | 106 253.00 | 62 584.00 | 168 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 844.00 | 154 983.00 | 1 841 862.00 | 1 996 844.00 |
BT Marchandises | 262 089.00 | 10 184.00 | 251 905.00 | 262 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
BZ Autres créances | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
CF Disponibilités | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 625.00 | 10 184.00 | 561 441.00 | 571 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 469.00 | 165 167.00 | 2 403 302.00 | 2 568 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 800 037.00 | 754 667.00 | | 800 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 924.00 | 195 370.00 | | 222 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 961.00 | 1 181 037.00 | | 1 253 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 925.00 | 831 798.00 | | 852 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | 4 167.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 575.00 | 192 152.00 | | 160 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 236.00 | 108 271.00 | | 123 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930.00 | 700.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 341.00 | 1 137 089.00 | | 1 149 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 302.00 | 2 318 126.00 | | 2 403 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 370.00 | 384 528.00 | | 377 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 584 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 651 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 183.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 22 427.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 20 865.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 709.00 | 69 054.00 | | 79 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 793.00 | 2 538 498.00 | | 2 657 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 869.00 | 2 343 128.00 | | 2 434 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 924.00 | 195 370.00 | | 222 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 116.00 | | 3 228.00 | 1 998 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 996 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 218 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 000.00 | | | 1 778 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 602.00 | | 3 227.00 | 219 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | 1.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 304.00 | 11 179.00 | 4 500.00 | 148 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 304.00 | 11 179.00 | 4 500.00 | 148 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 088.00 | | 904.00 | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | | 904.00 | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | | 904.00 | 11 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VC Groupe et associés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 925.00 | 80 954.00 | 338 165.00 | 752 925.00 |
VI Groupe et associés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 129.00 | 210 719.00 | 410.00 | 211 129.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 341.00 | 377 370.00 | 438 165.00 | 1 149 341.00 |