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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 967.00 | 99 669.00 | 71 296.00 | 170 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 116.00 | 148 304.00 | 1 849 812.00 | 1 998 116.00 |
BT Marchandises | 245 231.00 | 11 088.00 | 234 143.00 | 245 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
BZ Autres créances | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
CF Disponibilités | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 402.00 | 11 088.00 | 468 314.00 | 479 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 518.00 | 159 392.00 | 2 318 126.00 | 2 477 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 754 667.00 | 683 617.00 | | 754 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 370.00 | 221 050.00 | | 195 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 037.00 | 1 135 667.00 | | 1 181 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 798.00 | 909 410.00 | | 831 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 152.00 | 208 393.00 | | 192 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 271.00 | 114 298.00 | | 108 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 4 000.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 089.00 | 1 236 101.00 | | 1 137 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 126.00 | 2 371 768.00 | | 2 318 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 528.00 | | | 384 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 859.00 | | 24 548.00 | 1 988 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 790.00 | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 292.00 | 1 998 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 219 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 000.00 | | | 1 778 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 659.00 | | 24 444.00 | 195 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 104.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 184.00 | 10 621.00 | 502.00 | 138 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 184.00 | 10 621.00 | 502.00 | 138 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 152.00 | 192 152.00 | | 192 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 798.00 | 79 237.00 | 331 777.00 | 831 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 698.00 | 157 288.00 | 410.00 | 157 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 089.00 | 384 528.00 | 331 777.00 | 1 137 089.00 |