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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 520.00 | 80 450.00 | 58 070.00 | 138 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 834.00 | 129 085.00 | 1 836 749.00 | 1 965 834.00 |
BT Marchandises | 205 103.00 | | 205 103.00 | 205 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 649.00 | | 342 649.00 | 342 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 484.00 | 129 085.00 | 2 179 398.00 | 2 308 484.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 551 656.00 | 414 712.00 | | 551 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 961.00 | 136 944.00 | | 131 961.00 |
DL TOTAL (I) | 914 617.00 | 782 656.00 | | 914 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 990.00 | 911 841.00 | | 792 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 743.00 | 254 364.00 | | 224 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 608.00 | 133 875.00 | | 152 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 170.00 | 84 092.00 | | 91 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 781.00 | 1 384 172.00 | | 1 264 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 398.00 | 2 166 828.00 | | 2 179 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 398.00 | 591 438.00 | | 420 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 827.00 | | 7.00 | 1 965 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 000.00 | | | 1 778 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 7.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 386.00 | 8 700.00 | | 120 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 386.00 | 8 700.00 | | 120 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VC Groupe et associés | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 990.00 | 122 683.00 | 528 094.00 | 792 990.00 |
VI Groupe et associés | 224 743.00 | 50 667.00 | 174 076.00 | 224 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 168.00 | 33 758.00 | 410.00 | 34 168.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 781.00 | 420 398.00 | 702 170.00 | 1 264 781.00 |