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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 218.00 | 47 627.00 | 591.00 | 48 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 485.00 | 116 425.00 | 55 061.00 | 171 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 223.00 | 164 052.00 | 1 834 171.00 | 1 998 223.00 |
BT Marchandises | 289 872.00 | 10 651.00 | 279 222.00 | 289 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
BZ Autres créances | 175 377.00 | | 175 377.00 | 175 377.00 |
CF Disponibilités | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 596.00 | 10 651.00 | 629 945.00 | 640 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 818.00 | 174 702.00 | 2 464 116.00 | 2 638 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 872 961.00 | 800 037.00 | | 872 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 825.00 | 222 924.00 | | 269 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 787.00 | 1 253 961.00 | | 1 373 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 155.00 | 852 925.00 | | 772 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 239.00 | 10 676.00 | | 37 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 113.00 | 160 575.00 | | 162 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 807.00 | 123 236.00 | | 118 807.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 329.00 | 1 149 341.00 | | 1 090 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 116.00 | 2 403 302.00 | | 2 464 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 927 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 992 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 105.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729.00 | -105.00 | | 4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 028.00 | 79 709.00 | | 91 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 629.00 | 2 657 793.00 | | 3 006 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 803.00 | 2 434 869.00 | | 2 736 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 825.00 | 222 924.00 | | 269 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 844.00 | | 3 811.00 | 1 996 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 1 998 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 219 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 000.00 | | | 1 778 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 329.00 | | 3 807.00 | 218 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 4.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 983.00 | 11 502.00 | 2 433.00 | 154 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 983.00 | 11 502.00 | 2 433.00 | 154 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 185.00 | 466.00 | | 10 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 185.00 | 466.00 | | 10 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 185.00 | 466.00 | | 10 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 113.00 | 162 113.00 | | 162 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VC Groupe et associés | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 155.00 | 98 837.00 | 428 174.00 | 772 155.00 |
VI Groupe et associés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 060.00 | 211 650.00 | 410.00 | 212 060.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 329.00 | 417 010.00 | 428 174.00 | 1 090 329.00 |