| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 865.00 | | 3 150 865.00 | 3 150 865.00 |
BZ Autres créances | 149 659.00 | | 149 659.00 | 149 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 300 524.00 | | 3 300 524.00 | 3 300 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 161.00 | | 3 332 161.00 | 3 332 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 457.00 | -44 657.00 | | 1 024 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 781.00 | 1 569 115.00 | | -76 781.00 |
DL TOTAL (I) | 958 675.00 | 1 535 457.00 | | 958 675.00 |
DP Provisions pour risques | 27 193.00 | 30 258.00 | | 27 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 813.00 | 329 964.00 | | 305 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 006.00 | 360 222.00 | | 333 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 893.00 | 1 454.00 | | 392 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 376.00 | 133 141.00 | | 191 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 935.00 | 981 744.00 | | 1 416 935.00 |
EA Autres dettes | | 7 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 001 204.00 | 1 126 181.00 | | 2 001 204.00 |
ED (V) | 39 273.00 | 124 763.00 | | 39 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 161.00 | 3 146 624.00 | | 3 332 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 382.00 | 2 274 299.00 | 3 228 681.00 | 954 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 382.00 | 2 274 299.00 | 3 228 681.00 | 954 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 129 372.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 494.00 | 4 043 665.00 | | 3 473 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 275.00 | 2 474 550.00 | | 3 550 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 781.00 | 1 569 115.00 | | -76 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 057.00 | | | 671 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 615.00 | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 615.00 | 4 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 057.00 | | | 671 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 222.00 | 183 325.00 | 208 036.00 | 360 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 222.00 | 183 325.00 | 208 036.00 | 360 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 325.00 | 177 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 893.00 | 392 893.00 | | 392 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 376.00 | 191 376.00 | | 191 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 598.00 | 853 598.00 | | 853 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 154.00 | 557 154.00 | | 557 154.00 |
UP Prêts | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 865.00 | | | 3 150 865.00 |
VB T. V. A. | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 967.00 | 3 304 967.00 | | 3 304 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 204.00 | 2 001 204.00 | | 2 001 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |