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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 151.00 | | 2 696 151.00 | 2 696 151.00 |
BZ Autres créances | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 228.00 | | 3 058 228.00 | 3 058 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 137.00 | | 3 062 137.00 | 3 062 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 113.00 | 947 676.00 | | 293 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 269.00 | -654 562.00 | | 1 114 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 382.00 | 304 113.00 | | 1 418 382.00 |
DP Provisions pour risques | 3 909.00 | 16 334.00 | | 3 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 490.00 | 317 090.00 | | 364 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 399.00 | 333 423.00 | | 368 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 4 851.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 653.00 | 195 070.00 | | 197 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 388.00 | 1 397 219.00 | | 1 054 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 295.00 | 1 597 141.00 | | 1 254 295.00 |
ED (V) | 21 060.00 | 63 022.00 | | 21 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 137.00 | 2 297 701.00 | | 3 062 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 000.00 | 2 525 999.00 | 3 707 999.00 | 1 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 000.00 | 2 525 999.00 | 3 707 999.00 | 1 182 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 774.00 | 2 783 697.00 | | 3 788 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 504.00 | 3 438 260.00 | | 2 674 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 269.00 | -654 562.00 | | 1 114 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 214.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 214.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 349.00 | 51 309.00 | 16 335.00 | 175 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 425.00 | 51 309.00 | 16 335.00 | 333 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 653.00 | 197 653.00 | | 197 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 258.00 | 498 258.00 | | 498 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 735.00 | 400 735.00 | | 400 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 151.00 | 2 696 151.00 | | 2 696 151.00 |
VC Groupe et associés | 362 077.00 | 362 077.00 | | 362 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 228.00 | 3 058 228.00 | | 3 058 228.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 295.00 | 1 254 295.00 | | 1 254 295.00 |