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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 199 214.00 | | 199 214.00 | 199 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 214.00 | | 199 214.00 | 199 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 212.00 | | 2 007 212.00 | 2 007 212.00 |
BZ Autres créances | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 152.00 | | 2 082 152.00 | 2 082 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 701.00 | | 2 297 701.00 | 2 297 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 676.00 | 1 024 457.00 | | 947 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 562.00 | -76 781.00 | | -654 562.00 |
DL TOTAL (I) | 304 113.00 | 958 675.00 | | 304 113.00 |
DP Provisions pour risques | 16 334.00 | 27 193.00 | | 16 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 090.00 | 305 813.00 | | 317 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 425.00 | 333 006.00 | | 333 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 392 893.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 070.00 | 191 376.00 | | 195 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 219.00 | 1 416 935.00 | | 1 397 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 141.00 | 2 001 204.00 | | 1 597 141.00 |
ED (V) | 63 022.00 | 39 273.00 | | 63 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 701.00 | 3 332 161.00 | | 2 297 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | 2 074 200.00 | 2 704 200.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | 2 074 200.00 | 2 704 200.00 | 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 697.00 | 3 473 494.00 | | 2 783 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 260.00 | 3 550 275.00 | | 3 438 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 562.00 | -76 781.00 | | -654 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442.00 | | 194 771.00 | 4 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | 194 771.00 | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 613.00 | 843 613.00 | | 843 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 405.00 | 518 405.00 | | 518 405.00 |
UP Prêts | 199 214.00 | 193 214.00 | | 199 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 212.00 | 2 007 212.00 | | 2 007 212.00 |
VB T. V. A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 366.00 | 2 281 366.00 | | 2 281 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 141.00 | 1 597 141.00 | | 1 597 141.00 |