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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991 945.00 | | 6 991 945.00 | 6 991 945.00 |
BZ Autres créances | 1 797 953.00 | | 1 797 953.00 | 1 797 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 789 899.00 | | 8 789 899.00 | 8 789 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 276.00 | | 8 792 276.00 | 8 792 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 989.00 | 507 382.00 | | 549 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 941 948.00 | 42 606.00 | | -3 941 948.00 |
DL TOTAL (I) | -3 380 959.00 | 560 989.00 | | -3 380 959.00 |
DP Provisions pour risques | 3 402 376.00 | 42 848.00 | | 3 402 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 487.00 | 372 810.00 | | 349 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 751 864.00 | 415 658.00 | | 3 751 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 044.00 | 150 792.00 | | 1 374 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 770.00 | 749 895.00 | | 3 608 770.00 |
EA Autres dettes | 3 405 222.00 | 1 568 368.00 | | 3 405 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 388 037.00 | 2 469 056.00 | | 8 388 037.00 |
ED (V) | 33 334.00 | 42 938.00 | | 33 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 276.00 | 3 488 642.00 | | 8 792 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -620 659.00 | 4 608 063.00 | 3 987 404.00 | -620 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -620 659.00 | 4 608 063.00 | 3 987 404.00 | -620 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 012 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 413 229.00 | |
GE Autres charges | | | 16 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 390 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 298 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -279.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 341 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | -403.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 232.00 | 3 016 212.00 | | 5 486 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 181.00 | 2 973 605.00 | | 9 428 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 941 948.00 | 42 606.00 | | -3 941 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 658.00 | 3 413 665.00 | 77 459.00 | 415 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 658.00 | 3 413 665.00 | 77 459.00 | 415 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 044.00 | 1 374 044.00 | | 1 374 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101 485.00 | 3 101 485.00 | | 3 101 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 263.00 | 404 263.00 | | 404 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 991 945.00 | | | 6 991 945.00 |
VB T. V. A. | 397 694.00 | | | 397 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 405 222.00 | 3 405 222.00 | | 3 405 222.00 |
VP Divers | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789 899.00 | 8 789 899.00 | | 8 789 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 037.00 | 8 388 037.00 | | 8 388 037.00 |