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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 743.00 | 197 912.00 | 831.00 | 198 743.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 919.00 | 128 692.00 | 6 227.00 | 134 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 758.00 | 679 932.00 | 124 825.00 | 804 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 338.00 | 1 006 537.00 | 179 801.00 | 1 186 338.00 |
BT Marchandises | 1 605 801.00 | 270 880.00 | 1 334 920.00 | 1 605 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 926.00 | 24 363.00 | 1 335 563.00 | 1 359 926.00 |
BZ Autres créances | 547 212.00 | | 547 212.00 | 547 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 200 258.00 | | 1 200 258.00 | 1 200 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 159.00 | 295 243.00 | 4 773 915.00 | 5 069 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 497.00 | 1 301 781.00 | 4 953 716.00 | 6 255 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 583 425.00 | | | 583 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 312.00 | | | 1 456 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 738.00 | | | 3 161 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 167.00 | | | 1 421 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 861.00 | | | 312 861.00 |
EA Autres dettes | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 977.00 | | | 1 791 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 716.00 | | | 4 953 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 977.00 | | | 1 791 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 956 975.00 | | 9 956 975.00 | 9 956 975.00 |
FG Production vendue services | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 140.00 | | 9 979 140.00 | 9 979 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 096 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 249 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 650.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 653.00 | | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 514 330.00 | | | 11 514 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 017.00 | | | 10 058 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 312.00 | | | 1 456 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906.00 | | | 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 255.00 | 42 193.00 | 910.00 | 965 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 038.00 | 3 875.00 | | 194 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 217.00 | 38 318.00 | 910.00 | 771 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 167.00 | 1 421 167.00 | | 1 421 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 927.00 | | | 1 359 927.00 |
VP Divers | 547 213.00 | | | 547 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 862.00 | 312 862.00 | | 312 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 149.00 | 2 013 099.00 | 25 049.00 | 2 038 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 978.00 | 1 791 978.00 | | 1 791 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |