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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 219.00 | 209 854.00 | 13 365.00 | 223 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 519.00 | 136 217.00 | 2 302.00 | 138 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 925.00 | 733 284.00 | 133 640.00 | 866 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 581.00 | 1 079 356.00 | 197 224.00 | 1 276 581.00 |
BT Marchandises | 1 806 999.00 | 234 367.00 | 1 572 632.00 | 1 806 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 729.00 | 67 839.00 | 923 889.00 | 991 729.00 |
BZ Autres créances | 278 059.00 | | 278 059.00 | 278 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 397 045.00 | | 1 397 045.00 | 1 397 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 021.00 | 302 206.00 | 4 351 815.00 | 4 654 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 603.00 | 1 381 563.00 | 4 549 039.00 | 5 930 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 140 836.00 | | | 2 140 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 202.00 | | | 3 268 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 148.00 | | | 1 012 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 957.00 | | | 226 957.00 |
EA Autres dettes | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 837.00 | | | 1 280 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 039.00 | | | 4 549 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 837.00 | | | 1 280 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 509 998.00 | 4 702.00 | 8 514 700.00 | 8 509 998.00 |
FG Production vendue services | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 539 943.00 | 4 702.00 | 8 544 646.00 | 8 539 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 854 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 378 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874 170.00 | | | 8 874 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868 804.00 | | | 8 868 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 220.00 | 12 000.00 | | 211 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 825.00 | 48 532.00 | | 1 030 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 366.00 | 7 489.00 | | 202 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 459.00 | 41 043.00 | | 828 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 149.00 | 1 012 149.00 | | 1 012 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 958.00 | 226 958.00 | | 226 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
UX Autres créances clients | 991 730.00 | 991 730.00 | | 991 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 060.00 | 278 060.00 | | 278 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 026.00 | 1 349 977.00 | 25 049.00 | 1 375 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 838.00 | 1 280 838.00 | | 1 280 838.00 |