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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 219.00 | 218 179.00 | 5 040.00 | 223 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 229.00 | 138 029.00 | 1 200.00 | 139 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 925.00 | 760 992.00 | 105 932.00 | 866 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 291.00 | 1 117 200.00 | 160 090.00 | 1 277 291.00 |
BT Marchandises | 1 909 712.00 | 291 300.00 | 1 618 412.00 | 1 909 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 906.00 | 37 581.00 | 956 324.00 | 993 906.00 |
BZ Autres créances | 373 801.00 | | 373 801.00 | 373 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 987 519.00 | | 1 987 519.00 | 1 987 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 641.00 | 328 881.00 | 5 152 760.00 | 5 481 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 933.00 | 1 446 082.00 | 5 312 850.00 | 6 758 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 202.00 | | | 2 146 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 649.00 | | | -9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 552.00 | | | 3 258 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 488.00 | | | 1 305 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 158.00 | | | 212 158.00 |
EA Autres dettes | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 298.00 | | | 2 054 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 850.00 | | | 5 312 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 298.00 | | | 2 054 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 407 696.00 | 23 551.00 | 7 431 248.00 | 7 407 696.00 |
FG Production vendue services | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 411 125.00 | 23 551.00 | 7 434 677.00 | 7 411 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 476 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 142.00 | |
GE Autres charges | | | 35 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 786.00 | | | 7 773 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 436.00 | | | 7 783 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 649.00 | | | -9 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 581.00 | | 710.00 | 1 276 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 220.00 | | | 223 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 445.00 | | 710.00 | 1 005 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 357.00 | 37 844.00 | | 1 079 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 855.00 | 8 325.00 | | 209 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 502.00 | 29 519.00 | | 869 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 488.00 | 1 305 488.00 | | 1 305 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 158.00 | 212 158.00 | | 212 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993 907.00 | 993 907.00 | | 993 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 250.00 | 501 250.00 | | 501 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 801.00 | 373 801.00 | | 373 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 460.00 | 1 434 410.00 | 25 049.00 | 1 459 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 298.00 | 2 054 298.00 | | 2 054 298.00 |