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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 219.00 | 202 366.00 | 8 853.00 | 211 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 519.00 | 133 408.00 | 5 110.00 | 138 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 897.00 | 695 050.00 | 163 847.00 | 858 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 553.00 | 1 030 825.00 | 225 728.00 | 1 256 553.00 |
BT Marchandises | 1 763 924.00 | 238 998.00 | 1 524 926.00 | 1 763 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 991.00 | 46 198.00 | 1 263 793.00 | 1 309 991.00 |
BZ Autres créances | 420 231.00 | | 420 231.00 | 420 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 488 190.00 | | 1 488 190.00 | 1 488 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 181.00 | 285 196.00 | 4 854 985.00 | 5 140 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 735.00 | 1 316 021.00 | 5 080 714.00 | 6 396 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 738.00 | | | 2 039 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 836.00 | | | 3 262 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 862.00 | | | 1 343 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 546.00 | | | 395 546.00 |
EA Autres dettes | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 877.00 | | | 1 817 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 714.00 | | | 5 080 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 877.00 | | | 1 817 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 199 952.00 | 56 781.00 | 9 256 733.00 | 9 199 952.00 |
FG Production vendue services | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 888.00 | 56 781.00 | 9 282 669.00 | 9 225 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 583 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 947 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 492.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 393.00 | | | 9 602 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 294.00 | | | 9 501 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 338.00 | | 86 210.00 | 1 186 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 994.00 | 1 256 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 994.00 | 997 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 366.00 | | 12 476.00 | 206 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 678.00 | | 73 734.00 | 939 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 537.00 | 40 282.00 | 15 994.00 | 1 006 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 913.00 | 4 454.00 | | 197 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 625.00 | 35 828.00 | 15 994.00 | 808 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 863.00 | 1 343 863.00 | | 1 343 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 992.00 | 1 309 992.00 | | 1 309 992.00 |
VP Divers | 420 231.00 | 420 231.00 | | 420 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 547.00 | 395 547.00 | | 395 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 116.00 | 1 788 066.00 | 25 049.00 | 1 813 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 878.00 | 1 817 878.00 | | 1 817 878.00 |