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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 219.00 | 222 242.00 | 977.00 | 223 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 379.00 | 139 090.00 | 11 289.00 | 150 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 998.00 | 786 461.00 | 94 537.00 | 880 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 515.00 | 1 147 793.00 | 154 721.00 | 1 302 515.00 |
BT Marchandises | 2 039 624.00 | 287 951.00 | 1 751 673.00 | 2 039 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 571.00 | 32 729.00 | 822 841.00 | 855 571.00 |
BZ Autres créances | 537 169.00 | | 537 169.00 | 537 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 456 463.00 | | 1 456 463.00 | 1 456 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 458.00 | 320 680.00 | 4 734 777.00 | 5 055 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 973.00 | 1 468 474.00 | 4 889 499.00 | 6 357 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 552.00 | | | 2 136 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
DK Provisions réglementées | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 422.00 | | | 3 461 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 316.00 | | | 1 108 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
EA Autres dettes | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 077.00 | | | 1 428 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 499.00 | | | 4 889 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 077.00 | | | 1 428 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 326 611.00 | 8 400.00 | 8 335 011.00 | 8 326 611.00 |
FG Production vendue services | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 336 033.00 | 8 400.00 | 8 344 433.00 | 8 336 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 728.00 | |
GE Autres charges | | | 23 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 548.00 | | | -81 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 849.00 | | | 8 722 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 596 716.00 | | | 8 596 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 291.00 | | 25 224.00 | 1 277 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 842.00 | | | 230 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 155.00 | | 25 224.00 | 1 006 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 201.00 | 30 593.00 | | 1 117 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 180.00 | 4 063.00 | | 218 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 021.00 | 26 530.00 | | 899 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 76 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 76 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 316.00 | 1 108 316.00 | | 1 108 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 751.00 | 258 751.00 | | 258 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
UX Autres créances clients | 855 571.00 | 822 150.00 | 33 421.00 | 855 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 170.00 | 537 170.00 | | 537 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 420.00 | 1 425 949.00 | 58 470.00 | 1 484 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 077.00 | 1 428 077.00 | | 1 428 077.00 |