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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 967.00 | 110 407.00 | 226 560.00 | 336 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 241.00 | 127 365.00 | 106 876.00 | 234 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 008.00 | 237 772.00 | 340 236.00 | 578 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 810.00 | | 545 810.00 | 545 810.00 |
BZ Autres créances | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
CF Disponibilités | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 866.00 | | 747 866.00 | 747 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 874.00 | 237 772.00 | 1 088 102.00 | 1 325 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 285 665.00 | | | 285 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
DL TOTAL (I) | 401 778.00 | | | 401 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 224.00 | | | 429 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 935.00 | | | 205 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 323.00 | | | 686 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 102.00 | | | 1 088 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 323.00 | | | 686 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 866.00 | | 2 829 866.00 | 2 829 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 866.00 | | 2 829 866.00 | 2 829 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 072.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 603.00 | | | 2 857 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 800.00 | | | 2 743 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 107.00 | | 316 161.00 | 467 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 260.00 | 578 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 759.00 | 571 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 306.00 | | 314 661.00 | 461 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 1 500.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 131.00 | 89 072.00 | 53 431.00 | 202 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 629.00 | 89 072.00 | 52 929.00 | 201 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 224.00 | 429 224.00 | | 429 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 545 810.00 | | | 545 810.00 |
VB T. V. A. | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 689.00 | 31 245.00 | 16 444.00 | 47 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 432.00 | 673 432.00 | | 673 432.00 |
VW T.V.A. | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 323.00 | 669 879.00 | 16 444.00 | 686 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
ST Autres comptes | 854 943.00 | | | 854 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
YT Sous‐traitance | 854 363.00 | | | 854 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 509.00 | | | 328 509.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 803 258.00 | | | 1 803 258.00 |