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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 145.00 | 212 459.00 | 154 687.00 | 367 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 041.00 | 222 802.00 | 82 239.00 | 305 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 473.00 | 435 261.00 | 257 212.00 | 692 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 436.00 | | 1 337 436.00 | 1 337 436.00 |
BZ Autres créances | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
CF Disponibilités | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 623.00 | | 1 569 623.00 | 1 569 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 096.00 | 435 261.00 | 1 826 836.00 | 2 262 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DH Report à nouveau | 302 727.00 | | | 302 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 464.00 | | | 216 464.00 |
DL TOTAL (I) | 685 511.00 | | | 685 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 665.00 | | | 557 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 233.00 | | | 482 233.00 |
EA Autres dettes | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 324.00 | | | 1 141 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 836.00 | | | 1 826 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 541.00 | | | 1 128 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 757 148.00 | | 3 757 148.00 | 3 757 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 148.00 | | 3 757 148.00 | 3 757 148.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 586.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 407.00 | | | -44 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 293.00 | | | 3 763 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 828.00 | | | 3 546 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 464.00 | | | 216 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 886.00 | | 37 587.00 | 654 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 600.00 | | 24 587.00 | 647 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | | 13 000.00 | 7 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 675.00 | 99 586.00 | | 335 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 675.00 | 99 586.00 | | 335 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 665.00 | 557 665.00 | | 557 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 436.00 | 1 337 436.00 | | 1 337 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 029.00 | 5 246.00 | 12 783.00 | 18 029.00 |
VI Groupe et associés | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 405.00 | 1 481 405.00 | | 1 481 405.00 |
VW T.V.A. | 192 733.00 | 192 733.00 | | 192 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 324.00 | 1 128 541.00 | 12 783.00 | 1 141 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 1 154 044.00 | | | 1 154 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241 140.00 | | | 241 140.00 |
YT Sous‐traitance | 803 626.00 | | | 803 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 136.00 | | | 540 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 082 414.00 | | | 2 082 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |