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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 057.00 | 161 376.00 | 182 681.00 | 344 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 543.00 | 174 299.00 | 129 244.00 | 303 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 886.00 | 335 675.00 | 319 211.00 | 654 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 522.00 | | 571 522.00 | 571 522.00 |
BZ Autres créances | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
CF Disponibilités | 256 978.00 | | 256 978.00 | 256 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 952.00 | | 955 952.00 | 955 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 838.00 | 335 675.00 | 1 275 163.00 | 1 610 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 268.00 | | | 227 268.00 |
DL TOTAL (I) | 569 047.00 | | | 569 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 193.00 | | | 404 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 873.00 | | | 255 873.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 116.00 | | | 706 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 163.00 | | | 1 275 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 287.00 | | | 688 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 421.00 | | 3 165 421.00 | 3 165 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 421.00 | | 3 165 421.00 | 3 165 421.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 755.00 | | | 3 238 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 487.00 | | | 3 011 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 268.00 | | | 227 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 008.00 | | 281 637.00 | 578 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 759.00 | 654 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 759.00 | 647 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 208.00 | | 281 151.00 | 571 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 486.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 772.00 | 97 903.00 | | 237 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 772.00 | 97 903.00 | | 237 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 193.00 | 404 193.00 | | 404 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 571 522.00 | 571 522.00 | | 571 522.00 |
VB T. V. A. | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 418.00 | 21 589.00 | 17 829.00 | 39 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 260.00 | 706 260.00 | | 706 260.00 |
VW T.V.A. | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 116.00 | 688 287.00 | 17 829.00 | 706 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
ST Autres comptes | 1 093 770.00 | | | 1 093 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
YT Sous‐traitance | 670 518.00 | | | 670 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 166.00 | | | 423 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 293.00 | | | 328 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 631.00 | | | 1 812 631.00 |